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全球通膨压力难解,各国央行加速紧缩脚步,使得金融市场大幅震荡,而高通膨使股票、公债、投资等级债实质收益率转负,仅高收益债、美元新兴市场债为正,预期后市较佳息收之非投资等级债券将获市场青睐,其中,「提前买回」非投资等级债券拥有「息优、短期、受总经影响有限」三大利多,深具「截长补短」优势,满足投资人「较低波动、较佳息收」二大诉求,据统计,运用「提前买回策略」之非投资等级债券近12年来正报酬机率高,为现阶段市场动荡下绝佳资金避风港。

台新策略优选总回报非投资等级债券基金经理人李怡慧表示,就债券特性而言,存续期间愈长,违约的掌握度愈低,违约风险与信用风险愈高;反之,债券年期愈短,违约掌握度愈高,投资人面临的风险也相对低。「提前买回」非投资等级债券投资于一般全球非投资等级债券,因此可获得较高债券殖利率,但却着重布局于有机会被提前买回的标的,等于是布局短存续期间的债券,因此承担的违约风险、不确定风险较低,大幅提升资产防御力。

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李怡慧指出,就总经环境分析,美国面临的通膨前景比欧洲严重,Fed势必较ECB更鹰派,通膨及供应链问题前所未见,市场有过度抛售的状况,美国非投资等级债券将维持高度波动,虽然欧洲央行亦将于下半年启动升息,但预期升息速度较美国缓,故欧洲非投资等级债券波动度相对较低,后市表现可望优于美国非投资等级债券。

李怡慧表示,在殖利率上行背景下,建议整体维持短天期配置,选定有赎回机会的债券赚取赎回收益,并选择对公债敏感度低的债券。在债券选择上,看好营运计画健全且不易受到央行政策及经济循环影响的大型企业,提高买回操作机会及稳定性。产业方面,则看多化工产业,以及长期可产生稳定金流的通讯等企业。

「提前买回」非投资等级债 成震荡行情资金避风港 《期货》国际交换衍生性商品协会 期交所入会 《盘后解析》钢铁人举尾盘 台股过14700 欧博开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠球网:《基金》「提前买回」非投资等级债 打造资金避风港
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